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QKL123行情分析 | 加密资产投资两招避坑——定投计划+分散组合(0310)_LibraChina_服务于区块链创新者

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摘要:昨日晚比特币有所反弹,但目前场外资金流入不强,市场依然极度恐慌,短时不确定性较大。对于普通投资者,定投和分散是两个提高投资风险收益比的好方法,特别是在借助一些指标和参考机构决策的情况下。

QKL123行情分析 | 加密资产投资两招避坑——定投计划+分散组合(0310)_LibraChina_服务于区块链创新者

今日16时,8BTCCI大盘指数报11630.35点,24小时涨跌为-1.76%,反映大盘有所回落;总成交额10597.91亿元,24小时变化+8.71%,市场活跃度有所增加。比特币强弱指数报90.44点,24小时涨跌+2.25%,山寨币在整个市场的相对表现明显变弱;Alternative情绪指数为16(前值17),市场情绪表现为极度恐惧;ChaiNext USDT场外折溢价指数报102.02,24小时涨跌为-0.31%,场外资金流入强度略有减弱。

分析师观点:

投资是风险和收益相伴相生的一门艺术。相对于股票等传统资产来说,加密资产作为一个相对新兴的资产类别,其存在更高的投资风险,所以对投资风险的把控更为重要。对于普通投资者来说,所获取的市场信息非常有限,也很少具有专业的分析能力。所以,直接从这两个方面来提高收益风险比,显得比较困难。其实,对于普通投资者来说,有两个简单实用的招数,可大幅提高投资的收益风险比。

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一招是,有计划的定投。这一招主要是应对价格的波动风险,特别是周期性波动风险。以比特币为例,比特币十多年历经多次牛熊,多次周期中牛市顶点到熊市低谷的最大回落幅度高达80%以上,并且比特币大跌大涨时有发生。简单分期定投,就可以很好的分散定投成本;若再配合囤币指标等,能够做到有的放矢定投,则可大幅提高收益。目前,比特币价位依然处于一个比较理想的定投区间,没有人知道近期的底部在哪里,有计划的定投会有效遏制内心的贪婪,且不会被昨日大跌吓倒。

一招是,分散投资的组合。好的投资标的是保障收益的基石,然而资产种类繁多、鱼目混杂,而且低风险的资产往往收益会低,而高风险的资产可能会带来超高收益。这时候就需要做出一个权衡,在投资组合里面按一定比例配比低风险和高风险的资产。通常情况下,风险越高比例越低,风险越低比例越大。上表中,整理出了几个非常具有代表性机构的加密资产标的,这些加密资产通常经过严格的标准选择,投资风险相对较低,而且具有较高的投资风险收益比。

目前,BTC、ETH、BCH三者都被美国影响力最高的交易平台Coinbase、日本最大的合规交易平台BitFlyer、知名投资信托机构Grayscale和瑞士合规企业Amun作为标的资产,XRP、LTC、XTZ、XLM、ETC等被其中至少两家所选择,EOS、BNB、DASH、ZEC等被其中至少一家所选择。最后,两句话总结:“不要把鸡蛋放到一个篮子里”;“不要把子弹一次性打完“。

一、现货BTC行情

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昨日在全球资本市场的恐慌情绪作用下,BTC持续放量下行,最低探至7600美元,虽然空军出现乏力,但短时反弹并不强烈,且8100美元附近承压较强。今日多军上攻意愿并不强烈,短时多空僵持,不确定性较大。

二、现货ETH行情

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ETH在200美元附近持续放量,多空交战激烈。今日,空军暂时被压制,但多军尚未站稳200美元,等待比特币企稳反弹。

三、现货BCH行情

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BCH最低探至250美元,目前反弹到筹码较为集中的区域,若比特币企稳反弹,则反弹空间较大,但上方阻力300美元压力较大。

四、现货LTC行情

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LTC最低触及46美元,短时释放的量能和前次大跌相当,短时企稳反弹的可能性较大。上方点位,先看是否能站上53美元(可作为短时企稳的标志),而后续58美元附近的筹码承压明显。

五、现货EOS行情

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短时EOS从2.8美元的低点有所反弹,但多军并未站上3.1美元的筹码集中区,主力再次介入的意愿不强,等待比特币震荡企稳。

六、现货ETC行情

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ETC的走法略有不同,昨日较早下跌到位,最低下跌至6美元,今日反弹向上的量能有所增加,但空军也不示弱,将多军再度压制。短时多空胶着,联动ETH为主,等待企稳。

七、分析师策略

1.长线(1-3年)

BTC长期趋势还在,未来一至两年有望迎来疯牛行情,目前是定投好时机。智能合约平台龙头ETH、山寨币龙头LTC、DPoS龙头EOS、BTC分叉币龙头BCH、ETH分叉币龙头ETC可逢低配置。

2.中线(1-3月)

BTC跌至200日均线一下,减半利好预期还有进一步释放的空间,其他资产相对价位偏低,分批次介入。

3.短线(1-3天)

等待企稳,观望为主。


附录:指标释义

1. 8BTCCI大盘指数

8BTCCI大盘指数由现有区块链全球市场中规模大、流动性好的最具代表性Token组成,以综合反映整个区块链Token市场的价格表现。

2.比特币强弱指数

比特币强弱指数(BTCX)反映比特币在整个Token市场兑换情况的指标,进而体现比特币在市场中的竞争强弱,用来衡量比特币对一揽子Token相对价格的变化程度。BTCX指数越大,说明比特币在Token市场表现越强。

3.Alternative情绪指数

恐惧&贪婪指数(Fear & Greed Index)反映市场的情绪变化,0意味着“极度恐惧”,100意味着“极度贪婪”。该指标的成份包括:波动性(25%),交易量(25%),社交媒体(15%),网络问卷(15%),市场占有率(10%),趋势(10%)。

4.USDT场外折溢价指数

ChaiNext USDT场外折溢价指数(USDT OTC INDEX)由 USDT/CNY 场外价格除以离岸人民币汇率再乘以 100 后获得。指数为100时表示USDT平价,指数大于100表示USDT溢价,小于100则表示USDT折价。

5.资金净流入(出)

该指标反映二级市场资金流入流出情况。通过计算全球交易平台(未剔除虚假交易)的流入资金与流出资金之差,正值表示资金净流入,负值则表示资金净流出。其中,上涨时成交额计为流入资金,下跌时成交额计为流出资金。

6.BTC-囤币指标

囤币指标由微博用户ahr999创建,辅助比特币定投用户结合择机策略做出投资决策。该指标由两部分的乘积组成,前者为比特币价格与比特币200日定投成本的比值;后者为比特币价格与比特币拟合价格的比值。一般情况下,当指标低于0.45时更适合增大投资额(抄底),时间区间占比约为21%;当指标位于0.45和1.2之间时适合采取定投策略,时间区间占比约为39%。

注:加密资产属于高风险类资产,本文仅供决策参考,不构成投资建议。

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