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QKL123行情分析 | USDT溢价率创新高,危险信号or抄底信号?(0317)_LibraChina_服务于区块链创新者

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摘要:大盘在昨日下探之后有所反弹,USDT溢价率在近日连创新高之后,于今日开始回落。USDT溢价率的快速攀升,受到供给侧流动性限制和需求侧资金流入的双重影响,但随着行情趋稳会逐渐回落。

QKL123行情分析 | USDT溢价率创新高,危险信号or抄底信号?(0317)_LibraChina_服务于区块链创新者

今日16时,8BTCCI大盘指数报7713.40点,24小时涨跌为+10.08%,反映大盘大幅回升;总成交额1527.55亿元,24小时变化+25.67%,市场活跃度明显增加。比特币强弱指数报93.70点,24小时涨跌+0.55%,山寨币在整个市场的相对表现有所变强;Alternative情绪指数为8(前值9),市场情绪表现为极度恐惧;ChaiNext USDT场外折溢价指数报103.92,24小时涨跌为-2.44%,USDT场外溢价水平明显降低。

分析师观点:

和传统金融市场类似,加密资产市场以美元计价为主。但不同的是,由于监管方面的限制,加密资产市场的资金出入口,包括法币直接出入口和稳定币作为间接出入口两类。而现有大型交易平台大都不支持美元等法币的直接入金,这使得锚定美元的稳定币成为主要的资金转接口。据QKL123数据显示,目前稳定币的总市值约为65亿美元。其中,USDT占据稳定币市场份额的80%以上,USDC市值占比接近10%,其余稳定币市值占比不足10%。

近日,USDT场外折溢价指数连创新高,在昨日录得105.98高点(溢价率5.98%)。而且,昨日Huobi和OKEx的场外USDT溢价率最高达到8.32%,意味着USDT供需出现严重失衡。虽然目前已有明显回落,但USDT等稳定币依然明显偏离锚定物的价值。USDT价格的这种极端表现,是受到了供需两个方面的共同作用。

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供给方面,USDT的总供应量在近期并没有出现减少,依然在不断增加。且近一周,USDT等稳定币的市场流通量增加比较明显(增发量累计3.5亿以上),对于USDT的价格造成一定压力。但是,这不能排除流动性不足所带来高溢价的可能。在暴跌恐慌抛售之下,市场开始寻求稳定币来规避风险,这将在短时间内锁定大量的USDT,极大降低了USDT流动性。

需求方面,比特币等加密资产跌至近两年的低点附近,大量的场外“抄底“资金通过稳定币在短时间内大量涌入,进一步推高了USDT价格。当然,市场上也有一些不同的观点,包括多头补仓、交易平台避险等,这些都有助长USDT溢价率的可能。

 

一、现货BTC行情

 

QKL123行情分析 | USDT溢价率创新高,危险信号or抄底信号?(0317)_LibraChina_服务于区块链创新者

昨日BTC联动美股下探,最低探至4400美元后反弹,期间有明显的小幅放量,目前站上前几日的震荡区域。就目前全球资本市场的表现来看,近期比特币或将受到美股联动和美元贬值的双向影响,持续宽幅震荡的可能性较大。

 

二、现货ETH行情

 

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ETH联动震荡,目前临近120美元筹码集中区域,还在测试压力中,说明市场资金存在分歧,等待BTC站稳。

三、现货BCH行情

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BCH联动BTC,表现比ETH要强,目前站上176美元左右筹码集中区域,但量能呈现萎缩,注意上方190美元附近阻力。

 

四、现货LTC行情

 

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LTC在29美元附近企稳反弹,走法和ETH类似,临近35美元左右的筹码集中区域,说明市场资金多头反应并不一致,短时不确定性较大。

 

五、现货EOS行情

 

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EOS反弹至2美元的筹码集中区域,目前尚未站稳,正测试附近的压力。

 

六、现货ETC行情

 

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ETC昨日从4美元小幅放量反弹,今日完成第二次区块奖励减产,短时伴有小幅反弹,但之后出现回落。短时在4.6美元附近震荡,联动BTC为主。

七、分析师策略

1.长线(1-3年)

BTC长期趋势虽然走坏,但价位离底部不远,是屯币定投的好时机,可参考囤币指标。智能合约平台龙头ETH、山寨币龙头LTC、DPoS龙头EOS、BTC分叉币龙头BCH、ETH分叉币龙头ETC可逢低配置。

2.中线(1-3月)

受金融大环境影响,恐慌情绪尚存,比特币存在继续探底的可能,仓位不重者分批次介入。

3.短线(1-3天)

宽幅震荡,观望为主。


附录:指标释义

1. 8BTCCI大盘指数

8BTCCI大盘指数由现有区块链全球市场中规模大、流动性好的最具代表性Token组成,以综合反映整个区块链Token市场的价格表现。

2.比特币强弱指数 

比特币强弱指数(BTCX)反映比特币在整个Token市场兑换情况的指标,进而体现比特币在市场中的竞争强弱,用来衡量比特币对一揽子Token相对价格的变化程度。BTCX指数越大,说明比特币在Token市场表现越强。

3.Alternative情绪指数

恐惧&贪婪指数(Fear & Greed Index)反映市场的情绪变化,0意味着“极度恐惧”,100意味着“极度贪婪”。该指标的成份包括:波动性(25%),交易量(25%),社交媒体(15%),网络问卷(15%),市场占有率(10%),趋势(10%)。

4.USDT场外折溢价指数

ChaiNext USDT场外折溢价指数(USDT OTC INDEX)由 USDT/CNY 场外价格除以离岸人民币汇率再乘以 100 后获得。指数为100时表示USDT平价,指数大于100表示USDT溢价,小于100则表示USDT折价。

5.资金净流入(出)

该指标反映二级市场资金流入流出情况。通过计算全球交易平台(未剔除虚假交易)的流入资金与流出资金之差,正值表示资金净流入,负值则表示资金净流出。其中,上涨时成交额计为流入资金,下跌时成交额计为流出资金。

6.BTC-囤币指标

囤币指标由微博用户ahr999创建,辅助比特币定投用户结合择机策略做出投资决策。该指标由两部分的乘积组成,前者为比特币价格与比特币200日定投成本的比值;后者为比特币价格与比特币拟合价格的比值。一般情况下,当指标低于0.45时更适合增大投资额(抄底),时间区间占比约为21%;当指标位于0.45和1.2之间时适合采取定投策略,时间区间占比约为39%。

注:加密资产属于高风险类资产,本文仅供决策参考,不构成投资建议。

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